What is the amount of net working capital

What is the amount of net working capital Student Help

1)
Total assets are $1000, fixed assets are $700, long-term debt is $250, and short-term debt is $300. What is the amount of net working capital?

A
$0

Don’t use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
What is the amount of net working capital
Just from $9/Page

Order Essay

B.
$50

C.
$300

D.
$650

E.
$700

Net working capital = $1000 – $700 – $300 = $0

3)
Your parents are giving you $100 a month for four years while you are in college. At a 6% discount rate, what are these payments worth to you when you first start college?

A.
$3,797.40

B.
$4,167.09

C.
$4,198.79

D.
$4,258.03

E.
$4,279.32

.4)
The great, great grandparents of one of your classmates sold their factory to the government 104 years ago for $150,000. If these proceeds had been invested at 6%, how much would this legacy be worth today? Assume annual compounding.

A.
$936,000.00

B.
$1,086,000.00

C.
$60,467,131.54

D.
$60,617,131.54

E.
$64,254,159.44

5)
An investment project has the cash flow stream of $-3250, $80, $200, $75, and $90. The cost of capital is 12%. What is the discounted payback period?

A.
1.24 years

B.
1.85 years

C.
2.24 years

D.
2.85 years

E.
3.05 years

 
6) An investment cost $12,000 with expected cash flows of $4,000 for 4 years. The discount rate is 15.2382%. The NPV is ______ and the IRR is ______ for the project.

A.
-$634.89; 12.60%

B.
$0; 15.2382%

C.
$4,000; 0%

D.
Can not answer without one or the other value as input.

E.
None of these.

 
7)  Thornley Machines is considering a 3-year project with an initial cost of $618,000. The project will not directly produce any sales but will reduce operating costs by $265,000 a year. The equipment is depreciated straight-line to a zero book value over the life of the project. At the end of the project the equipment will be sold for an estimated $60,000. The tax rate is 34%. The project will require $23,000 in extra inventory for spare parts and accessories. Should this project be implemented if Thornley’s requires a 9% rate of return? Why or why not?

A.
No; The NPV is -$2,646.00.

B.
Yes; The NPV is $27,354.00.

C.
Yes; The NPV is $32,593.78.

D.
Yes; The NPV is $43,106.54.

E.
Yes; The NPV is $196,884.40.

 
8)
A project will produce operating cash flows of $45,000 a year for four years. During the life of the project, inventory will be lowered by $30,000 and accounts receivable will increase by $15,000. Accounts payable will decrease by $10,000. The project requires the purchase of equipment at an initial cost of $120,000. The equipment will be depreciated straight-line to a zero book value over the life of the project. The equipment will be salvaged at the end of the project creating a $25,000 after-tax cash flow. At the end of the project, net working capital will return to its normal level. What is the net present value of this project given a required return of 14%?

Continue to order
Get a quote

Post navigation
First 3 rounded non-zero digits followed by zerosUrgent Finance Assignment